摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
最新淨值
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基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | -0.38% | 0.76% | 3.26% | 5.28% | 8.76% | 1.67% | 7.21% | 35.46% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 7.77 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/11/18 | 7.76 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 7.76 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 7.77 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 7.78 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 7.78 | 0.02 | 0.26% |
| 2024/11/07 | 7.76 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 7.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/05 | 7.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/04 | 7.77 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 7.77 | -0.03 | -0.38% |
| 2024/10/31 | 7.8 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 7.81 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/29 | 7.81 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 7.82 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/24 | 7.81 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 7.82 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 7.82 | -0.02 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/18 | 7.84 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 7.85 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/16 | 7.84 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/15 | 7.84 | 0.01 | 0.13% |
| 2024/10/10 | 7.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/09 | 7.83 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 7.83 | -0.01 | -0.13% |
| 2024/10/07 | 7.84 | -0.02 | -0.25% |
基金資訊
- 基金名稱
- 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM環球債券收益基金(美元) - A股(每月派息)
- 基金名稱（英文）
- JPMorgan Funds - Income Fund A (mth) - USD
- 基金管理公司
- 摩根基金
- 台灣公司
- 摩根投信
- 基金規模
- 10,146.30 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/12/19
- 基金分類
- 複合債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1 %
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